|
Самостоятельная торговля через интернет
Как поставить
заявку, узнать о результатах, прочитать
отчет...
Если ваш
бизнес связан с использованием,
покупкой, продажей биржевых товаров
Что надо
сделать для открытия счета
Организация
рынка фьючерсов и опционов
Краткий
словарь терминов фьючерсной и опционной
торговли
Информация,
которая может оказаться полезной
|
Пример отчета
Customer Name
SALES # ACCT #
REGULATED-$
---------- DATE OF LAST TRADE 10/30/97 43 INITIAL BAL. 23,886.44CR
AGREEMENT=S |
Часть 1. Подтверждение сделок
В этой части находятся все
сделки за текущий день. Кроме того, здесь
размещены сделки, проведенные в предыдущие
торговые дни и пропущенные в соответствующих
отчетах "PRV CON", и сделки, ошибочно помещенные
в ваши отчеты ранее "CXL CON". |
| DATE |
LONG |
SHRT |
MTH |
Y |
COMMODITY |
CC |
SP |
TRANSACT |
TRD PRICE |
|
|
| 10/29/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
C-DOLLAR |
C1 |
|
CXL CON |
.71540 |
|
|
| |
1* |
|
COMM.(10.00)CR |
|
|
|
|
|
|
| Cancelled Confirmations
"CXL CON" - отмена покупки одного декабрьского
контракта на канадский доллар по цене 7154. |
| 10/29/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
C-DOLLAR |
C1 |
|
PRV CON |
.71550 |
|
|
| |
1* |
|
COMM.(10.00) |
|
|
|
|
|
|
| Previous Confirmations
"PRV CON" - добавление покупки одного
декабрьского контракта на канадский доллар по
цене 7155. |
| 10/30/97 |
|
15 |
DEC |
7 |
CORN |
02 |
|
CONFIRM |
2.76 1/2 |
|
|
| |
|
15* |
COMM.(30.00) |
|
|
|
|
|
|
| 10/30/97 |
1 |
|
JAN |
8 |
NY FRZN OJ |
96 |
|
CONFIRM |
72.40 |
|
|
| |
1* |
|
COMM.(10.00) |
|
|
|
|
|
|
| 10/30/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CONFIRM |
480.00 |
|
|
| 10/30/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CONFIRM |
482.00 |
|
|
| 10/30/97 |
|
2 |
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CONFIRM |
485.00 |
|
|
| 10/30/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CONFIRM |
488.00 |
|
|
| |
3* |
2* |
COMM.(50.00) |
|
|
|
|
|
|
| 10/30/97 |
|
1 |
DEC |
7 |
C-DOLLAR |
C1 |
|
CONFIRM |
.71190 |
|
|
| |
|
1* |
COMM.(10.00) |
|
|
|
|
|
|
| Подтверждение
проведенных сделок. Покупка 1 Jan Orange Juice по 7240,
покупка 3 Dec Silver по 480, 482, 488, продажа 2 Dec Silver по 485,
продажа 15 Dec Corn по 276 1/2. Внимание!
Обо
всех сделках, которые были проведены и
подтверждены, но неправильно отражены в этом
отчете, или сделках, которые попали в ваш отчет,
но вы их не проводили, необходимо немедленно
сообщить. Это необходимо сделать до открытия
рынка на следующий торговый день. В противном
случае клиент принимает на себя все риски по этим
сделкам. |
| |
|
|
COMMISSION |
|
|
100.00* |
|
|
|
| |
|
|
TRANSACTION FEES |
|
|
10.20* |
|
|
|
| |
|
|
NFA FEES |
|
|
.70* |
|
|
|
Часть
2. Закрытые покупки и продажи
Отражены покупки и продажи по
следующим критериям:
1) Дневные сделки идут первыми.
2) Далее сделки помещаются по дате, начиная от
более ранних (первый вошел - первый вышел;
FIFO).
В пределах одной даты сделки расположены по
возрастанию цены (время подачи заявки не
учитывается). |
| DATE |
LONG |
SHRT |
MTH |
Y |
COMMODITY |
CC |
SP |
TRANSACT |
TRD PRICE |
-DEBIT- |
-CREDIT- |
| 10/30/97 |
|
5 |
DEC |
7 |
CORN |
02 |
|
CUR P&S |
2.76 1/2 |
|
|
| 10/27/97 |
5 |
|
DEC |
7 |
CORN |
02 |
|
CUR P&S |
2.91 1/2 |
|
|
| 10/30/97 |
|
10 |
DEC |
7 |
CORN |
02 |
|
CUR P&S |
2.76 1/2 |
|
|
| 10/27/97 |
10 |
|
DEC |
7 |
CORN |
02 |
|
CUR P&S |
2.91 1/2 |
|
|
| P&S |
15* |
15* |
COMM.( .00) |
|
|
|
|
2,250.00 |
|
| 10/30/97 |
|
1 |
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CUR P&S |
485.00 |
|
|
| 10/30/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CUR P&S |
480.00 |
|
|
| 10/30/97 |
|
1 |
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CUR P&S |
485.00 |
|
|
| 10/30/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
CUR P&S |
482.00 |
|
|
| P&S |
2* |
2* |
COMM.( .00) |
|
|
|
|
|
400.00 |
| 10/30/97 |
|
1 |
DEC |
7 |
C-DOLLAR |
C1 |
|
CUR P&S |
.71190 |
|
|
| 10/29/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
C-DOLLAR |
C1 |
|
CUR P&S |
.71550 |
|
|
| P&S |
1* |
1* |
COMM.( .00) |
|
|
|
|
360.00 |
|
| |
|
|
COMMISSION |
|
|
.00* |
|
|
|
| |
|
|
NET PROFIT OR LOSS |
|
|
|
2,210.00* |
|
Часть
3. Текущие открытые позиции
В этой части отражены открытые
нетто-позиции по каждому товару или опциону (цены
сделок, средняя цена позиции, расчетная цена по
дню и соответствующий потенциальный выигрыш или
проигрыш). Если вы не согласны с какой-либо
позицией, проверьте Часть текущих сделок (1) для
проверки сделок, относящихся к предыдущему
торговому дню. Если какие-то сделки лишние или
каких-то не хватает, немедленно известите об этом. |
| DATE |
LONG |
SHRT |
MTH |
Y |
COMMODITY |
CC |
SP |
TRANSACT |
TRD PRICE |
-DEBIT- |
-CREDIT- |
| 10/22/97 |
1 |
|
JAN |
8 |
NY FRZN OJ |
96 |
|
|
73.05 |
135.00 |
|
| 10/22/97 |
5 |
|
JAN |
8 |
NY FRZN OJ |
96 |
|
|
73.20 |
787.50 |
|
| 10/24/97 |
1 |
|
JAN |
8 |
NY FRZN OJ |
96 |
|
|
73.10 |
142.50 |
|
| 10/30/97 |
1 |
|
JAN |
8 |
NY FRZN OJ |
96 |
|
|
72.40 |
37.50 |
|
| |
8* |
|
|
|
NY FRZN OJ |
|
|
8+SETL-PR |
72.15 |
1,102.50* |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
AVG. PR. |
73.06 |
|
|
| 10/30/97 |
1 |
|
DEC |
7 |
NY SILVER |
39 |
|
|
488.00 |
65.00 |
|
| |
1* |
|
|
|
NY SILVER |
|
|
1+SETL-PR |
486.70 |
65.00 |
|
Часть
4. Гарантийные взносы, деньги, состояние счета
Показана информация по состоянию
вашего счета, включая общий объем, стоимость
открытых позиций, денежный счет и гарантийные
обязательства. |
| Информация о
гарантийных обязательствах расположена в левой
половине части 4. |
|
| MARGIN REQUIREMENTS |
|
|
|
|
SPEC A-T2 |
|
| 9,870.00 |
INITL |
|
|
|
|
|
TOT OPN TR EQT |
1,167.50DB |
Требования
по начальной марже - минимальное количество
средств, необходимое для открытия фьючерсной или
опционной позиции. |
|
|
Total Open Equity -
Потенциальные прибыли/убытки по всем фьючерсным
позициям. |
| 7,400.00 |
MAINT |
|
|
|
|
|
TOTAL EQT |
20,398.04CR |
Требования по поддерживающей марже -
минимальная величина, которой может достичь ваш
счет, прежде чем будет сделан margin call. Если ваш
счет опустится ниже этой величины, будет
произведен margin call, по получении которого вы
должны внести средства для удовлетворения
текущим INITL в течение текущего торгового дня. |
|
|
Total Equity =
Конечный баланс + Total open trade equity. |
| MARGIN EXC |
10,528.04CR |
| Margin Excess -
денежные средства, превышающие требования по
начальной марже, включая нереализованные
прибыли от открытых позиций. |
| .00 |
MR CL |
|
|
|
|
|
Margin Call - количество средств, необходимое
для обеспечения всех позиций и смягчения margin
call. Биржи не позволяют клиентам удовлетворять
эти предупреждения путем изменения позиций. |
|
|
ANTIC COMM |
101.98DB |
| Anticipated Commission -
ожидаемые платежи по комиссии. Они будут списаны,
когда позиции закроются. |
| .00 |
EQ CL |
|
|
|
|
|
CASH EXC |
10,528.04CR |
Equity Call - Количество денежных средств,
необходимое для поддержания позиций. Для
удовлетворения этого требования могут
использоваться только деньги, а не какие либо
другие инструменты, например, T-bills. Возможна
ситуация, что при достаточном общем количестве
средств возникает это требование из-за
недостатка именно денег. |
|
|
Cash Excess -
количество денег, доступное в текущий момент. Эта
сумма может быть отозвана со счета. |
| ENDING BAL. |
21,565.54CR |
| Ending Balance -
денежный баланс, не включающий потери/прибыли по
фьючерсам, но учитывающий стоимость опционов и
обеспечения. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL VALUE |
20,398.04CR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Equity + Current Market
value of options |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, в
правой части могут быть следующие параметры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Under Initial = Total Equity - Initial
margin requirement. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Under Maintenance = Total Equity -
Maintenance margin requirement. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Escrow - премии, полученные
по открытым позициям по проданным опционам. |
|
